MAR_JC097_TREASURY ASSISTANT

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Fecha: 25 feb 2026

Ubicación: MA

Empresa: Hortifrut

Misión.

Treasury Assistant apporte un support opérationnel au service trésorerie en contribuant au suivi des positions bancaires, à la gestion quotidienne des flux de trésorerie en veillant à la fiabilité des informations financières et au respect des procédures de l’entreprise.

Responsabilidades del trabajo - Especificas

  1. Participer au suivi des encaissements et décaissements.                                            
  2. Aider à la préparation des paiements fournisseurs en respectant l'échéance                                            
  3. Mettre à jour les tableaux de suivi de trésorerie.             
  4. Participer aux rapprochements bancaires.                      
  5. Suivre les soldes bancaires et signaler les écarts.          
  6. Collaborer avec les équipes comptables et financières.  
  7. Participer aux clôtures mensuelles liées à la trésorerie.  
  8. Assurer la comptabilisation quotidienne des opérations de trésorerie.                                            
  9. Aider à la préparation des déclarations des délais de paiement fournisseurs.                                            
  10. Assurer le suivi et la gestion des opérations de caisse et des déplacements du personnel.                                    
  11. Collaborer et apporter un support lors des audits annuels et périodiques liés à la trésorerie.                      
  12. Classer et archiver les documents bancaires et de trésorerie.                                            
  13. Suivre les encaissements clients et effectuer les relances en cas de retrad.                                            

Responsabilidades del trabajo - Transversales

Cumplimiento de las políticas
Realizar otras funciones

Grupo de Competencias - Transversales

Compromiso Organizacional
Flexibilidad
Iniciativa
Trabajo en Equipo y Colaboración

Grupo de Competencias - Especificas

Cumplimiento de plazos
Eficiencia Operacional -Administrativa
Sentido de Urgencia
Tolerancia a la presión

Requisito Idioma

Francés - Avanzado

Requisito Software / Herramientas / Maquinarias

Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, Connaissance de l’ERP SAP, outils de suivi de trésorerie et plateformes bancaires en ligne.

Requisito Formación Académica

Licenciatura / Pregrado

Requisito Formación Académica Complementaria

Bac+2/3 en Finance, Comptabilité ou Gestion

Requisito Certificaciones (ej: PMP, SAP, SIGMA)

Requisito Experiencia

1 à 2 ans pour un poste d’assistant trésorerie, comptabilité ou finance