MAR_JC097_TREASURY ASSISTANT

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Date: 25 févr. 2026

Lieu: MA

Entreprise: Hortifrut

Mission.

Treasury Assistant apporte un support opérationnel au service trésorerie en contribuant au suivi des positions bancaires, à la gestion quotidienne des flux de trésorerie en veillant à la fiabilité des informations financières et au respect des procédures de l’entreprise.

Responsabilités professionnelles - Spécifiques

  1. Participer au suivi des encaissements et décaissements.                                            
  2. Aider à la préparation des paiements fournisseurs en respectant l'échéance                                            
  3. Mettre à jour les tableaux de suivi de trésorerie.             
  4. Participer aux rapprochements bancaires.                      
  5. Suivre les soldes bancaires et signaler les écarts.          
  6. Collaborer avec les équipes comptables et financières.  
  7. Participer aux clôtures mensuelles liées à la trésorerie.  
  8. Assurer la comptabilisation quotidienne des opérations de trésorerie.                                            
  9. Aider à la préparation des déclarations des délais de paiement fournisseurs.                                            
  10. Assurer le suivi et la gestion des opérations de caisse et des déplacements du personnel.                                    
  11. Collaborer et apporter un support lors des audits annuels et périodiques liés à la trésorerie.                      
  12. Classer et archiver les documents bancaires et de trésorerie.                                            
  13. Suivre les encaissements clients et effectuer les relances en cas de retrad.      

Responsabilités professionnelles - Transversales

Respect des politiques
Effectuer d'autres tâches

Groupe de compétences - Transversales

Engagement Organisationnel
Flexibilité
Initiative
Travail en équipe et collaboration

Groupe de compétences - Spécifiques

Respect des délais
Efficacité Opérationnelle - Administrative
Sens de l'Urgence
Tolérance à la pression

Exigence linguistique

Français - Avancé

Exigences en matière de logiciels/outils/machines

Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, Connaissance de l’ERP SAP, outils de suivi de trésorerie et plateformes bancaires en ligne.

Exigence en matière de formation académique

Licence / Premier cycle

Exigence Formation académique complémentaire

Bac+2/3 en Finance, Comptabilité ou Gestion

Exigence Certifications(par exemple:PMP,SAP,SIGMA)

Exigence Expérience

1 à 2 ans pour un poste d’assistant trésorerie, comptabilité ou finance